Tech, AI e a corrida pela próxima Nvidia

Notas do episódio

Você já pensou em investir em empresas como OpenAI, Airbnb, Uber ou SpaceX antes que elas abrissem o capital na Bolsa?No episódio de hoje, recebemos Fernanda Oliveira, economista, ex-JP Morgan e Diretora de Novos Negócios da Alia Capital Partners, direto de Nova York! A Alia, fundada em 2019, gere $2.6 bilhões em ativos e alcançou um retorno anual impressionante de 46%!Fernanda explica como a Alia consegue ter acesso a essas oportunidades através do networking de seus fundadores, incluindo o co-fundador do BTG Pactual, Emmanuel Ehrman. O foco da Alia em Venture Capital é em tecnologia disruptiva que vai causar uma mudança significativa nos setores em que atuam, como caminhões autônomos e AI em defesa.A Alia adota uma estratégia de co-investimento com grandes líderes de mercado como Sequoia e Benchmark para mitigar riscos, garantindo, ao mesmo tempo, que os clientes entrem nos deals com capital mais "limpo" através de veículos próprios (Single SPVC/SPE). O modelo permite a democratização do acesso a investimentos antes restritos a grandes blocos, oferecendo tickets mínimos de $250 mil por empresa.Para os clientes, o investimento em alternativos possui uma janela de saída através do aquecido mercado secundário dos EUA, especialmente para ativos de alta qualidade, como no caso da Anduril.Você também vai conhecer o caso de maior sucesso do fundo: o investimento na Figure AI (Robótica e AI) que elevou o valuation de $360 milhões (Série A) para $36.5 bilhões em apenas dois anos, um retorno de aproximadamente 96x, que ajudou a desequilibrar o resultado anual da Alia!Se você quer entender como investidores sofisticados alocam capital em Venture Capital, Real Estate (incluindo parceria com a Amazon) e Special Situations (como financiamento de litígios e filmes), este episódio é obrigatório!Capítulos:0:00 - A Próxima NVIDIA: Como Investir Antes do IPO1:08 - O DNA da Alia: Founders do BTG e um Ex-JP Morgan3:57 - 46% de Retorno ao Ano: Os Números de um Fundo de Acesso5:12 - Estratégia dos Gigantes: Co-Investindo com Sequoia e Benchmark8:18 - Fundo para Ricos, mas com Acesso Democratizado11:58 - Janela de Saída e Liquidez em Private Equity19:25 - Riscos e Recompensas: O Perfil do Investidor em Alternativos30:10 - O Investimento que Multiplicou 96x: Figure AI💡Quer ir além? Acesse nosso site e fique por dentro das conversas semanais com convidados de alto nível sobre negócios, empreendedorismo, finanças, carreira e competências emocionais https://I7JPln.short.gy/newsletter📱Acompanhe também nossas redes sociais Instagram: https://www.instagram.com/brunocorano/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bruno-corano/Twitter: https://x.com/BrunoCorano/TikTok: https://www.tiktok.com/@brunocorano 📊 Muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bruno Corano é economista, empresário e investidor, graduado pela Universidade da Pensilvânia, com cursos complementares em Harvard, Columbia e MIT.Há 15 anos em Nova York, fundou e lidera a Corano Capital, maior gestora privada brasileira nos EUA, reconhecida e premiada por seus resultados ao longo das últimas duas décadas.Além de atuar em conselhos de empresas, Corano se destacou na comunicação, tornando-se uma referência frequente na imprensa. É host do Wall Street Cast, gravado diretamente da Times Square, e comentarista fixo do Manhattan Connection, programa icônico da TV brasileira.