ETFs vão engolir a Indústria de Fundos no Brasil - Renato Nobile (CEO da Buena Vista Capital)

Notas do episódio

ETFs no Brasil saíram de R$ 40 bilhões em 2024 para R$ 130 bilhões agora, e podem fechar 2026 perto de R$ 200 bilhões. Ainda assim, isso é pouco mais de 1% de uma indústria de fundos de R$ 11 trilhões. Neste episódio do The Alpha Room eu recebo Renato Nobile, CEO e CIO da Buena Vista Capital. Ele entrou no mercado em 2000, no estouro da bolha das pontocom, lançou o primeiro ETF da América Latina na Nasdaq em 2015 e hoje opera 16 ETFs listados na B3, sendo 12 deles pagando dividendos mensais. O que a gente cobre: → Como funciona o RICO11, o ETF que replica a carteira dos 50 maiores bilionários americanos usando o formulário 13F → O que é dividendo sintético e de onde exatamente vem o dinheiro que cai na sua conta → Por que o come-cotas pode consumir dois terços do seu capital ao longo de duas décadas → Core versus satélite: onde o ETF faz sentido na carteira e onde ele não faz → Por que o modelo de honorário fixo é inevitável no Brasil ______ Capítulos: (00:00) - Abertura: quem é Renato Nobile (00:53) - Da Bolha das pontocom ao primeiro ETF da América Latina na Nasdaq (06:23) - O que destravou o Boom de ETFs no Brasil (09:36) - O que é um ETF e por que ele é mais eficiente que o fundo tradicional (12:15) - Passivo ou indexado? Como funciona o Rebalanceamento (13:58) - Brasil x Estados Unidos: Por que o Brasileiro não sai da Renda Fixa (17:09) - R$ 130 Bilhões numa Indústria de R$ 11 Trilhões e a projeção de R$ 1 Trilhão (19:31) - A Estratégia da Buena Vista: Core, Satélite e os 16 ETFs (24:04) - O que é Dividendo sintético e de onde vem esse Dinheiro (25:43) - RICO11: o ETF que copia a carteira dos bilionários (30:48) - COIN11, ETHY11 e AURO11: Dividendo em Cripto e Ouro (34:28) - O Pipeline: boosted, CDI Plus e Dividendo em Ações brasileiras (37:18) - ETFs temáticos e ETFs ativos: o que ainda falta no Brasil (41:04) - O fim dos Multimercados? TOPY11 e o peso do come-cotas (44:05) - Honorário Fixo x Comissão: Por que o Modelo é inevitável (47:32) - Indicação de Leitura (49:01) - A Habilidade mais importante do investidor de longo prazo (50:42) - Conselho de Vida: Nunca troque o longo prazo pelo curto (51:44) - Onde acompanhar Renato Nobile e a Buena Vista ______ Indicação de Leitura: A ascensão do dinheiro: A história financeira do mundo - Niall Ferguson https://a.co/d/01LD1bQ8 ______ Links do Convidado: Site: https://www.buenavista.capital/ Instagram: https://www.instagram.com/buenavistacapital/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/renatonobile/ ______ 🎙️ Me siga nas redes: Instagram: https://www.instagram.com/ricardocarvalho.cfp LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ricardocarvalho-cfp X (Twitter): https://x.com/TheAlphaRoom_ Spotify: https://open.spotify.com/show/2f1CBGtrwFkdOwMwJ5GJlD?si=aaa7e5926953488a&nd=1&dlsi=1ce500213ae043a4 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/br/podcast/the-alpha-room/id1860630363 Substack: https://substack.com/@ricardocarvalhocfp ______ AVISO LEGAL & DIVULGAÇÕES Este conteúdo tem finalidade exclusivamente educacional e informativa. Ricardo Carvalho não presta assessoria tributária ou de investimentos. As informações são apresentadas sem considerar os objetivos de investimento, tolerância ao risco ou situação financeira de nenhum investidor específico, podendo não ser adequadas para todos os perfis. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Todo investimento envolve risco, incluindo a possível perda do capital investido. Esta descrição contém links de afiliados que permitem encontrar os itens mencionados no vídeo e apoiar o canal sem nenhum custo adicional para você. Obrigado pelo apoio!