Google: o CAPEX de US$ 200 bi que assustou o mercado | Tesla e IBM

Notas do episódio

Alphabet entregou receita forte, margem em expansão e Google Cloud crescendo 82% — e mesmo assim corrigiu. O motivo: um capex projetado de US$ 195 a 205 bilhões. Tesla repetiu o roteiro, com queima de caixa de mais de US$ 1 bilhão financiando robotáxi, Optimus e IA. IBM confirmou a prévia de 14 de julho e acumula quase 40% de drawdown desde o topo. A pergunta que organiza o S&P 500 hoje: ficar na ponta de quem compra a infraestrutura ou de quem a vende? Um lado sofre com fluxo de caixa; o outro já pode estar precificado à perfeição. Ainda no episódio: agenda de Blackstone, Lockheed Martin, T-Mobile e Comcast; decisão do BCE e o que ouvir no discurso de Lagarde com o Brent pressionado; a oferta de US$ 8,6 bilhões da CXMT na China; e o resultado da WEG, que surpreendeu um posicionamento pessimista. Nada aqui é recomendação de investimento — é a leitura de um investidor profissional sobre a narrativa que conduz os preços. 🎧 Panorama do Mercado com Abs — todo dia, antes da abertura. 📌 Siga: @raphaelabsmusa Timestamps: 00:00 Abertura e a pauta dos earnings00:25 Alphabet: receita, margem e Cloud +82%02:10 O capex de US$ 195–205 bi e a correção no after market03:40 Quem captura o gasto: GPUs, memória, ótica, energia e refrigeração05:00 Precificado à perfeição? O risco nas duas pontas06:20 Minha leitura sobre a posição em Alphabet07:00 Tesla: resultado sólido e a fusão com a SpaceX no call08:10 Queima de caixa de US$ 1 bi e para onde vai o investimento09:15 Tesla operacional x Tesla das opcionalidades10:30 Por que ainda não consigo precificar a tese11:20 IBM: prévia confirmada e drawdown de quase 40%12:10 Pás e picaretas: em que ponta ficar13:00 Agenda: Blackstone, Lockheed Martin, T-Mobile e Comcast13:45 BCE: a decisão está no preço, o discurso de Lagarde não14:45 China: CXMT levanta US$ 8,6 bi na maior oferta asiática do ano15:20 Brasil: WEG surpreende o pessimismo16:00 Encerramento#PanoramaDoMercado #Alphabet #GOOGL #Tesla #TSLA #IBM #Earnings #CAPEX #InteligenciaArtificial #Hyperscalers #SP500 #BCE #Lagarde #WEG #CXMT #Semicondutores #Valuation #MercadoFinanceiro #Investimentos #RendaVariavel