IA retoma força, SK Hyinx estreia na Nasdaq e o alerta do custo do token | Retrospectiva da Semana

Notas do episódio

Retrospectiva da semana (4 a 11 de julho), gravada direto de São Paulo. Nesta edição: a retomada da tendência de inteligência artificial e dos semicondutores de memória, a estreia da SK Hynix na Nasdaq (SKHY) e o que o chairman disse na CNBC sobre demanda x oferta. Falo também do meu principal alerta — o custo do token subindo e o risco de recessão vir por essa ponta —, da tese de energia (nuclear, turbinas, células a combustível, GE Vernova) e de como a IA lembra o ciclo da nuvem da década passada. No macro: Treasuries em queda com a curva americana subindo, a ata hawkish do Fed e a leitura de Kevin Warsh; petróleo entre US$70–80 e o impacto na Europa e na Ásia; e a China deflacionária com techs baratas (Alibaba, Tencent, Baidu). No Brasil: IPCA abaixo do esperado, compressão de prêmio na curva e por que gosto de travar prefixados e NTN-Bs agora. Agenda da próxima semana: CPI e PPI nos EUA, início da temporada de balanços dos bancos, PIB e atividade da China e o balanço da TSMC. ⚠️ Conteúdo informativo e de opinião pessoal. Não é recomendação de investimento — converse com seu assessor ou consultor autorizado antes de investir. 🎧 Panorama do Mercado com Abs — todos os dias, antes da abertura dos pregões. Timestamps: 00:00 — Abertura: retrospectiva da semana, direto de São Paulo 00:40 — Ações americanas e a retomada da tese de IA e semicondutores de memória 02:00 — SK Hynix estreia na Nasdaq e a entrevista do chairman na CNBC 03:30 — O alerta do custo do token e o risco de recessão 05:00 — Tese de energia: nuclear, turbinas, células a combustível e GE Vernova 06:30 — Pensar fora da caixa: a IA como a “nuvem” da década e as margens recordes 08:00 — Treasuries, curva de juros e a ata hawkish do Fed (Warsh) 09:30 — Petróleo, Oriente Médio e o impacto sobre Europa e Ásia 11:00 — China: deflação, imóveis, techs baratas e Alibaba/Tencent/Baidu 12:30 — Brasil: IPCA abaixo do esperado e a tese de renda fixa (prefixados e NTN-B) 14:30 — Agenda da próxima semana: CPI, PPI, bancos, PIB da China e TSMC 16:00 — Encerramento e Copa do Mundo Spotify | Apple Podcasts | YouTube — @raphaelabsmusa #PanoramaDoMercado #Investimentos #SKHynix #Semicondutores #InteligenciaArtificial #Fed #RendaFixa #NTNB #China #Bolsa