O mercado agora aposta em ALTA de juros nos EUA — e isso é péssimo pro Brasil | Episódio de 29/06

Notas do episódio

A semana mais difícil do ano para os ativos de risco nos EUA: Nasdaq −4,5%, S&P −2% e uma rotação clara para fora das Big Techs. É estouro de bolha de IA ou apenas defesa de carteira com múltiplos esticados? Mais: SpaceX capta US$ 100 bi e pode adiar o IPO da OpenAI, o mercado já flerta com ALTA de juros nos EUA, e o diferencial Fed × BC pressiona o real. Panorama completo em cinco regiões — EUA, Europa, China, Ásia ex-China e Brasil — com leitura de posicionamento e a agenda macro da semana. ⚠️ Conteúdo educacional e opinião pessoal. Nada aqui é recomendação de investimento. Capítulos 00:00 Abertura — agenda da semana (e Brasil x Japão) 00:00 EUA–Irã e petróleo: Brent ~US$ 73, WTI ~69,85 00:00 A semana de risco-off: Nasdaq −4,5%, S&P −2%, Dow +0,6% 00:00 A rotação: equal-weight × cap-weight, defensivas × growth, CAPE e P/L forward esticados 00:00 Hyperscalers e o debate do CapEx de IA — visão estrutural até 2030 00:00 SpaceX: US$ 100 bi, data centers em órbita e o possível adiamento do IPO da OpenAI 00:00 Política monetária: PCE forte (3,6%), mercado precificando alta em setembro, Sintra e o Fed reativo de Warsh 00:00 Brasil: Copom dúbio, Selic, câmbio e o diferencial de juros 00:00 Agenda macro EUA: payroll antecipado (quinta), ISM, JOLTS, jobless claims 00:00 China: oferta forte × demanda fraca, imobiliário e tech barata (−50% desde out/25) 00:00 Europa e Ásia: leve alta; de-risking de semis e saída do Kospi 00:00 Ouro e Bitcoin: ouro testando US$ 4.000 e o juro real; BTC ~59k 00:00 Brasil — agenda: Focus, IPCA-15, Caged, PNAD, PMI, leilões do Tesouro 📊 Panorama do Mercado com Abs — briefing institucional diário. Acompanhe: @raphaelabsmusa (YouTube · Spotify · Instagram) #mercadofinanceiro #investimentos #bigtech #inteligenciaartificial #nasdaq #spacex #fed #selic #macroeconomia #bolsadevalores