Payroll Antecipado Decide o Rumo do Fed,Warsh Endurece, Dólar Dispara e Burry Aposta Contra os Chips

Notas do episódio

No Panorama do Mercado de hoje: o Nonfarm Payroll foi antecipado para esta quinta-feira por conta do feriado de 4 de julho — e chega em um momento crítico. Após o ADP decepcionar (98 mil vs. 113 mil esperados), Kevin Warsh subiu o tom em Sintra e o mercado já precifica probabilidade relevante de ALTA de juros até o fim do ano. Analiso o impacto na curva americana, o rali do DXY, a tese do Morgan Stanley de dólar no pico, a queda de 6% do SOX e a aposta vendida de Michael Burry contra os semicondutores. Falo também da minha estrutura de collar em Microsoft, do cenário brasileiro (Caged fraco, IPCA-15 melhor, pressão por cortes do BC, recorde de inadimplência) e do sinal de perigo vindo do Japão: iene no nível mais fraco desde 1986 e o risco de reversão do fluxo de poupança japonesa alocada em techs americanas. ⚠️ AVISO: o podcast deixará de ser publicado no canal @RaphaelAbsMusa do YouTube. Em breve, novo canal exclusivo no YouTube para o áudio matinal. Continue ouvindo no Spotify e no Apple Podcasts — já estamos entre os 100 podcasts de negócios mais ouvidos do Brasil. Conteúdo educacional e opinativo. Não constitui recomendação de investimento. TIMESTAMPS 0:00 – Aviso: podcast sai do canal principal (novo canal em breve) 1:20 – Payroll antecipado: o dado mais importante do dia 2:10 – Warsh em Sintra: discurso hawkish e alta em setembro no radar 3:30 – ADP fraco vs. curva de juros subindo: dados conflitantes 4:40 – DXY em disparada e a tese do Morgan Stanley de dólar no pico 5:40 – SOX cai 6%: bolha ou realização? A aposta vendida de Burry 7:00 – Lição pessoal: os riscos do short e a questão do timing 8:00 – Microsoft: Ackman compra, Gates zera — minha estrutura de collar 9:00 – Brasil: Caged, IPCA-15, pressão por corte de juros e câmbio 11:00 – Japão: iene mais fraco desde 1986 e o risco de reversão de fluxo 12:30 – Cripto: BC iguala exigências e alerta de exposição excessiva 13:30 – Encerramento e recado sobre Spotify/Apple Podcasts #nonfarmpayroll #nfp #warsh #fed #stocks #ações