Democratas tomam Câmara e Senado: o que a derrota de Trump muda para a bolsa, Musk e a IA

Notas do episódio

Os democratas venceram as midterms com folga: maioria na Câmara e ao menos 52 cadeiras no Senado, com viradas em Texas, Ohio, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Kansas e Iowa. Neste episódio, analiso o que a derrota de Donald Trump muda nos dois anos finais do mandato: investigações no Congresso, freio à expansão fiscal, escrutínio sobre data centers, bancos e mercado de capitais, e a tendência histórica de o presidente concentrar-se na política externa. Também comento a queda de SpaceX e Tesla no pré-mercado após o apoio de Elon Musk aos republicanos e por que o mercado já precificava parte desse resultado. No corporativo: AMD cresce 45% na receita e 97% em data center; Arista avança 58,5% com margem operacional de 45%; Itaú lucra R$ 12,6 bilhões com inadimplência de 2%; BB Seguridade corta o guidance de prêmios; Raia Drogasil cresce 7,8% com caixa pressionado. Fechamos com o JOLTS acima do esperado e a decisão do Copom de hoje, em que a expectativa é de manutenção da Selic diante do IPCA projetado em 5,22% para 2026 e do dólar a R$ 5,50. Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui recomendação de investimento. Capítulos 00:00 Onda azul: democratas vencem as midterms 01:50 Musk no alvo: SpaceX e Tesla caem no pré-mercado 02:20 As viradas no Senado e a nova agenda do Congresso 04:50 Política externa e a guerra no Irã: o espaço que sobra a Trump 05:50 Impacto nos ativos: a correção já embutia o resultado 06:40 JOLTS: 7,5 milhões de vagas abertas 07:30 AMD e Arista: a demanda por IA não desacelera 09:00 Itaú: lucro de R$ 12,6 bi e custo do crédito 10:00 BB Seguridade: guidance negativo pesa no valuation 10:35 Raia Drogasil e os balanços de hoje (Mercado Livre, Uber, Arm, Qualcomm) 11:25 Copom: por que a manutenção é o cenário-base 12:35 Encerramento #midterms #eleiçõesEUA #Trump #Congresso #ondaAzul #ElonMusk #Tesla #SpaceX #AMD #Arista #inteligênciaartificial #datacenters #Itaú #BBSeguridade #RaiaDrogasil #Copom #Selic #IPCA #dólar #JOLTS #mercadofinanceiro #investimentos #economia #PanoramaDoMercado