MICRON DETONA: Receita de US$ 41 BI Surpreende e Liga o Nasdaq | Panorama do Mercado 25/06

Notas do episódio

A Micron entregou um dos resultados mais impressionantes do trimestre e reacendeu o debate sobre a demanda estrutural por memória na era da IA. Neste episódio, abro com o número que surpreendeu até os analistas mais otimistas e conecto isso ao que está movendo Nasdaq, ouro, petróleo, câmbio e o Copom. Nesta edição: 🇺🇸 Micron — o evento do dia. Receita de ~US$ 41 bi contra consenso de US$ 35 bi (surpresa de +16%), margem bruta na casa de 85% e receita de data center acima de US$ 25 bi no trimestre. Enterprise SSD passou de US$ 5 bi, dobrando sequencialmente. Guidance de ~US$ 50 bi para o Q4 com margem bruta de ~86%. Por que o papel disparou 13% no after-market e o que o guidance do Sanjay Mehrotra sinaliza sobre o ciclo de troca de hardware — inclusive para você, pessoa física. 📊 PCE hoje — por que trato o dado como lagging indicator diante da queda de 36% no Brent e de ~15,5% no Bloomberg Commodity Index. 🪙 Ouro despenca de ~US$ 5.000 para US$ 3.900/oz — um alerta sobre teses catastrofistas e o dólar que “ia acabar”. 🏦 Stress test do Fed e o buyback do JP Morgan: bancos sólidos e capitalizados. 🚀 SpaceX no Nasdaq em julho — o fluxo passivo que pode mover o índice nos próximos dias. 🇪🇺 Hensoldt cai 19% após a Alemanha recuar no maior projeto naval desde a 2ª Guerra. A tese de rearmamento europeu começa a trincar. 🇧🇷 A “ata confusa” do Copom, o paradoxo na comunicação e o risco para o câmbio (5,30–5,35) e o carry trade. 🌏 Coreia +5% na esteira de SK Hynix e Samsung. 🛢️ Geopolítica: Trump x senadores republicanos, novas ameaças ao Irã e o episódio diplomático com o Catar. Análise financeira, econômica e geopolítica no padrão das mesas institucionais de Londres e Nova York — algo que raramente se vê no Brasil. 📲 Me acompanhe: @raphaelabsmusa #Micron #IA #Nasdaq #Investimentos #MercadoFinanceiro #PanoramaDoMercado #Bolsa #SpaceX #Ouro #Copom