O mercado parou de pagar pela IA: resultado forte já não sustenta a ação — e 70% dos gestores perdem para o índice

Notas do episódio

Resultado forte já não sustenta a ação: o mercado parou de pagar pela IA. A ABB, fornecedora de infraestrutura elétrica para data centers, elevou os pedidos em 40% e caiu 5,5% — e esse padrão se repete pelo setor. Crescimento operacional já não elimina risco de valuation. No mesmo dia, estudo da Morningstar citado pelo WSJ mostra que cerca de 70% dos stock pickers perdem para o índice em 2026. ByteDance, Alibaba e Tencent pediram mais de US$ 35 bi em GPUs RTX da NVIDIA, que só consegue atender de 5% a 10% da demanda. Brent acima de US$ 110, sauditas cancelam seu fórum de investimentos, e o Financial Times relata investidores reduzindo posições no setor de defesa americano por temor de derrota republicana nas duas casas. Treasury de 10 anos a 5,15%. SpaceX divulga balanço hoje: consenso de US$ 12,9 bi de receita, 14,3 mi de assinantes Starlink e um bridge de US$ 20 bi vencendo em setembro de 2027. Netflix: value call ou value trap? Confiança das construtoras americanas em 29 pontos, menor desde 2012, com hipoteca a 7,4%. No Brasil, o Focus pós-primeiro turno: inflação de 2027 sobe para 4,32% e segue fora da meta até 2028. Amanhã: Tesla, Meta, LRCX e IBM. Não é recomendação de investimento. O apresentador não tem posição em SpaceX nem em Netflix. Timestamps0:00 Abertura — ABB: pedidos +40%, ação −5,5% 1:15 70% dos stock pickers perdem para o índice (Morningstar/WSJ) 2:30 China pede US$ 35 bi em GPUs da NVIDIA 4:10 Brent acima de US$ 110 e o fórum saudita cancelado 5:05 Eleições EUA: setor de defesa precifica derrota republicana 6:30 Treasury de 10 anos a 5,15% e as neoclouds alavancadas 7:00 SpaceX: o balanço de hoje 9:15 Netflix: value trap? 10:30 Agenda de amanhã: Tesla, Meta, LRCX e IBM 10:45 Construtoras americanas em 29 pontos, hipoteca a 7,4% 12:45 Brasil: o Focus pós-primeiro turno 15:00 Encerramento #PanoramaDoMercado #ABB #NVIDIA #SpaceX #Netflix #Petróleo #Treasury #Focus #BolsaDeValores #InteligênciaArtificial #MercadoFinanceiro #Investimentos